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    我引入應收賬款期初余額,怎么匯總金額會和明細帳不一樣?

    2018-5-8 0:0:0 用友T3小編

    我引入應收賬款期初余額,怎么匯總金額會和明細帳不一樣?

    我引入應收賬款期初余額,怎么匯總金額會和明細帳不一樣?[]

    因為引入前匯總金額就有數了,科目有期初數的情況下沒刪除掉就去勾選了客戶往來核算。
    引入前沒有做余額表的期初數呀
    @稀:你備份下賬套。把科目的客戶往來去掉勾選,改一下匯總數改成和明細一樣的。然后再勾選下客戶往來
    好的
    @稀:[/OK]
    不備份往來客戶明細會丟掉嗎
    到哪里去備份
    @稀:不會丟,建議先做備份。
    好的
    去不掉勾?
    @稀:先點修改,點了修改去不掉說明受控系統選的是應收系統,改不了就只能從數據庫處理了

    @稀:[/發呆]
    我現在把引入的數據一條條刪除,然后重新手工輸入行嗎?
    @稀:引入的數據一條一條刪除后可能匯總數里還有一個多余的數,關鍵就是這個多余的數怎么清除掉
    現在試算平衡了,應該沒有問題了吧
    @稀:對賬錯誤和試算沒關系,試算平了,但是對賬沒有平
    對賬也平的

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    1、點擊期末-轉賬定義
    2、點擊左下角“期間損益結轉”后面的放大鏡
    3、點擊右上角“本年利潤科目”編碼后的放大鏡,去選擇本年利潤科目,然后確定

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    1、點擊期末-轉賬生成
    2、選擇左下角“期間損益結轉”
    3、點擊右上角的“全選”按鈕
    4、點擊確定,生成結轉憑證
    按照樓上老師操作一下
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      圖2-2 科目數據自動轉移到新增明細科目上
      c.期間損益結轉定義中已經修改為補貼收入——稅費返還”,如圖2-3所示。
      這時需要重新登錄,重復上述增加明細科目的操作步驟。
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      借:補貼收入——稅費返還 4
      貸:補貼收入——其它 4
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      在“520302 其它”后對應的“損益科目編碼”處錄入“3131”,點擊【確定】按鈕。
      (注:在新企業會計科目制度下,“本年利潤”的科目編碼是3131,所以這里錄入3131;如果在建賬的時候,選擇的是別的行業性質,則要錄入該行業性質下“本年利潤”的科目編碼。)

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      您要按照會計的要求錄入期初余額,具體錄入的數據您咨詢一下您企業的會計
      @暢捷服務李笑旺:您在填寫期初余額的時候要按照資產=負債+所有者權益關系填寫,損益一般不錄入期初
      不是說損益不錄嗎,
      資產=負債+所有者權益
      那損益期初要錄嗎
      @13031173617:不用
      那累計數怎么弄呢
      這個你根據上一期的資產負債表來錄就可以了
      一定會平的,這個是會計恒等式來的
      @QQ_251276285_用友張秋同:
      所以你還沒錄好啊

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